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深铁置业财务规范性专项审计服务邀请函

发布时间： 2022-06-22 14:08:54   浏览次数：次
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项目信息

项目名称 深铁置业财务规范性专项审计服务 项目编号 STZY-2022-FW0774
项目地址 深铁置业大厦51楼 项目类型 服务
采购方式 邀请比选
项目行业分类 房地产业 资金来源 自有资金
项目概况 根据深铁置业2022年内部审计计划，我部拟开展深铁置业财务规范性专项审计工作，项目具体情况详见招采内容部分。
邀请函名称 深铁置业财务规范性专项审计服务邀请函 发送时间 2022-06-23 09:30
答复截至时间 2022-06-30 14:30

招标段/包

标段/包名称 深铁置业财务规范性专项审计服务 标段/包编号 FW-20220614-3393
报价方式 总价包干 采购控制价（元） 150,000
采购控制价说明 无
* 是否缴纳保证金 不收取
评审办法 价格竞争法 开启形式 线下开启
投标/响应文件 线下递交
是否采用评定分离方式 否
是否递交资格审核资料 是
联合体投标 不接受
服务期 (天) 90 服务期 说明 无
招标/采购范围 （一）根据要求与我司内审人员组成审计组开展审计工作，根据要求需完成本项目；（二）审计具体内容（1）审计期间：深铁置业法人公司成立（2019年2月1日）至2022年3月31日（2）审计范围：深铁置业本部及受托管理账套（不含合作项目账套）（3）本次审计对深铁置业财务规范性情况进行全面审查，包括不限于现金、银行存款和其他货币资金等货币资金的收付业务及其结存情况的合规性情况，财务管理制度建设及内部控制制度执行情况等，提出完善财务规范性管理的意见和建议。（4）重点审计内容包括：一是审查和评价2020及2021年度公司预算执行情况，同时关注预算外支出项目的审批，检查预算执行情况考核评价等情况；二是审查和评价财务审批控制情况。将资金收支审批点作为关键点，控制资金的流入和流出，取得财务事项授权审批管理规定、货币资金管理办法等财务管理制度，检查、查询资金收支业务审批、复核、支出等审批程序的合理性；检查、了解银行存款中是否有一年以上的定期存款或限定用途的存款，查明情况，作出记录；三是审查和评价票据与印章管理情况。检查票据与印章的保管是否严格贯彻不相容职务分离的原则，办理资金支付业务的相关印章和票据的保管；印章与空白票据的保管；财务专用章与企业法人章的保管等情况；四是审查和评价货币资金的对账管理情况。包括货币资金账证核对、账账核对、账表核对、账实核对等；检查出纳人员是否根据资金收付凭证登记现金及银行存款日记账，会计人员是否根据相关凭证登记有关明细分类账和总账记录等；观察、检查银行余额调节表编制情况，检查未达账项的真实性、检查和分析差异原因，作出记录；五是审查和评价货币资金的对账管理情况。包括货币资金账证核对、账账核对、账表核对、账实核对等；检查出纳人员是否根据资金收付凭证登记现金及银行存款日记账，会计人员是否根据相关凭证登记有关明细分类账和总账记录等；观察、检查我司银行余额调节表编制情况，检查未达账项的真实性、检查和分析差异原因，作出记录；六是审查和评价现金管理情况。检查现金预借、报销审批程序的合规性；抽查大额现金收支的合理性、合规性；了解库存现金限额管理情况；监盘现金盘点，编制盘点表，核对差异，作出记录；七是审查和评价网银密匙管理情况。检查网银密匙权限管理内容，了解出纳、会计、财务负责人等权限的设置和管理；检查网银密匙和其密码的保管情况；了解网银密匙在网上操作过程中产生问题的处理等情况...
资格条件 以比选文件为准
文件获取开始时间（公告发布开始时间） 2022-06-23 09:30 文件获取截止时间 2022-06-30 14:30
质疑截止时间 2022-06-27 14:30 澄清、修改、答疑截止时间 2022-06-29 14:30
递交文件截止时间（公告发布截止时间） 2022-06-30 14:30 开标时间 2022-06-30 14:30
文件获取地点 深圳地铁智能招采管理平台
开标地点 深铁置业大厦51楼

招标人信息

采购单位名称 深圳地铁置业集团有限公司 采购单位地址 深南大道6011-8号深铁置业大厦51楼
联系人 熊先生 联系电话 13798536150

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