成交结果公示

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深铁置业财务规范性专项审计服务结果公告

发布时间： 2022-07-08 14:06:32   浏览次数：次
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项目信息

项目名称 深铁置业财务规范性专项审计服务 项目编号 STZY-2022-FW0774

中标内容

* 公示时间 2022-07-08 14:30
中标内容 （一）根据要求与我司内审人员组成审计组开展审计工作，根据要求需完成本项目；（二）审计具体内容（1）审计期间：深铁置业法人公司成立（2019年2月1日）至2022年3月31日（2）审计范围：深铁置业本部及受托管理账套（不含合作项目账套）（3）本次审计对深铁置业财务规范性情况进行全面审查，包括不限于现金、银行存款和其他货币资金等货币资金的收付业务及其结存情况的合规性情况，财务管理制度建设及内部控制制度执行情况等，提出完善财务规范性管理的意见和建议。（4）重点审计内容包括：一是审查和评价2020及2021年度公司预算执行情况，同时关注预算外支出项目的审批，检查预算执行情况考核评价等情况；二是审查和评价财务审批控制情况。将资金收支审批点作为关键点，控制资金的流入和流出，取得财务事项授权审批管理规定、货币资金管理办法等财务管理制度，检查、查询资金收支业务审批、复核、支出等审批程序的合理性；检查、了解银行存款中是否有一年以上的定期存款或限定用途的存款，查明情况，作出记录；三是审查和评价票据与印章管理情况。检查票据与印章的保管是否严格贯彻不相容职务分离的原则，办理资金支付业务的相关印章和票据的保管；印章与空白票据的保管；财务专用章与企业法人章的保管等情况；四是审查和评价货币资金的对账管理情况。包括货币资金账证核对、账账核对、账表核对、账实核对等；检查出纳人员是否根据资金收付凭证登记现金及银行存款日记账，会计人员是否根据相关凭证登记有关明细分类账和总账记录等；观察、检查银行余额调节表编制情况，检查未达账项的真实性、检查和分析差异原因，作出记录；五是审查和评价货币资金的对账管理情况。包括货币资金账证核对、账账核对、账表核对、账实核对等；检查出纳人员是否根据资金收付凭证登记现金及银行存款日记账，会计人员是否根据相关凭证登记有关明细分类账和总账记录等；观察、检查我司银行余额调节表编制情况，检查未达账项的真实性、检查和分析差异原因，作出记录；六是审查和评价现金管理情况。检查现金预借、报销审批程序的合规性；抽查大额现金收支的合理性、合规性；了解库存现金限额管理情况；监盘现金盘点，编制盘点表，核对差异，作出记录；七是审查和评价网银密匙管理情况。检查网银密匙权限管理内容，了解出纳、会计、财务负责人等权限的设置和管理；检查网银密匙和其密码的保管情况；了解网银密匙在网上操作过程中产生问题的处理等情况...
特殊事项说明 无

招标段/包

标段/包名称 深铁置业财务规范性专项审计服务 标段/包编号 FW-20220614-3393

中标结果信息

中标人名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 中标价格（元） 83,740

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